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权重股带量下跌,行情或出现新变化——道达投资手记

每日经济新闻 2022-10-24 19:10:26

权重股带量带力度下跌,可能带来市场行情出现新的变化。除了资金高切低给小盘股带来机会以外,更重要的是对大盘见底方式的影响。上证50指数以这种速率创新低,对于早点见底肯定是好事,但如果把这个带入到上证指数见底中,就可能会出现新的思路。

图片来源:摄图网-401716545

今天市场这种表现,给达哥整心塞了。

周末看财经消息,大多都在谈论A股市场的利好,我自己也期待A股能够重回上涨趋势,然而,氛围是烘托到了,市场却走出了另一种节奏。

上午,国内三季度经济数据出炉,从数据看,整体还是很不错的,扇了外媒恶意预期一个响亮的耳光。于是,大盘在开盘后一度冲高。

抛开A股开盘后前3分钟的回落,从9点33分到9点39分,短短几分钟内,市场的拉升相当给力,但这种带力度的拉升并没有持续多久,之后便是毫不犹豫地一路朝下走了。

这种节奏让人想起了上周四,当时午后拉升也是类似的情况,在没有特别大的利好加持的情况下,短暂异动过后就归于平静了。达哥的理解就是,拉升太快很容易抖落出大量的投机筹码。急涨慢跌的节奏,也从侧面说明了市场仍然是弱势的,除了强势板块以外,都以弱势思路对待。

市场下跌,主要原因当然还是北上资金大幅净流出超170亿,这类资金主要购买的都是大盘蓝筹股,特别是白酒板块一直是外资的最爱,白酒对他们来说就是物以稀为贵。今天贵州茅台跌幅超7%,对大盘的影响还是比较大的,同时它也带动了其他基金重仓股的放量下跌,很多耳熟能详的明星公司都创了年内新低。市场成交金额明显放大,绝大多数都是权重股贡献的。

港股市场今天就更惨了,港股“股王”腾讯控股的市值,从巅峰期的7万多亿港元,总市值超过贵州茅台一倍多,跌到现在跟贵州茅台平起平坐,让人唏嘘。未来一段时间,投资方向可能需要重新确定,很多机会看似是机会,但因时移世易,可能机会并不大。

今天这种场景,对价值投资者来说是非常煎熬的,如果用技术分析作为参考,技术形态一走坏就割肉,反而套不了这么多。当然,盈亏同源,如果单纯用技术分析可能也赚不到前些年那么多钱,这只能说明价值投资也是需要低买高卖的。

其实,抛开北上资金不论,从技术层面看今天的上证指数,结构还是非常清楚的,早间的拉升刚好和上周四盘中的拉升,组成了一个非常对称的箱体结构,这种走势无论涨跌,往往都是带力度的,尤其要小心拉升到箱体上沿的位置,如果强度不够,很容易出现“么蛾子”走势。

对于白酒这类权重股的下跌,达哥前两周都已经预警过了,至于说他们是在加速赶底还是下跌中继,我目前的看法是偏谨慎的。以前我们常说大象起舞,一旦起舞,短期是很难停下来的,反之亦然。在没有看到清晰的止跌结构之前,我不会贸然行动。

在权重股下跌的另一端是大量小盘股,尤其是在上午大小盘的分化,应该是非常明显的,资金就是寻求高切低的意图,我们也完全可以顺着资金的思路,关注近期活跃题材中的小市值品种。

盘面上,国防军工表现抢眼,主要是三季报军工企业业绩超出市场预期。对于国防军工板块,达哥前两周就在提了,今天这种表现,算是中规中矩,冲高回落短期还是有背离迹象,也不见得马上就能冲起来,短期可能还有震荡,要新介入的话,最好等回踩。

工业母机板块逆势上涨。工业母机ETF将于10月26日上市,有望给板块带领增量资金。板块走势上,工业母机板块短期和国防军工板块很像,短期可能还有震荡。其实,在这轮反弹中,涨幅靠前的板块,近期的走势结构都非常相似,无非就是节奏上有差异,操作上区别并不大,尽量在回调到支撑位的时候找机会。

话说最近券商研报也是频频造词,前段时间还是“新半军”(即新能源、半导体、国防军工),最近这几天则成了“信军医”(即信创、军工、医药)。逻辑肯定是没问题,虽说很多投资者对机构的观点并不是很认同,但如果大多机构都对一个方向开始研究的时候,还是能够说明问题的,尤其是在这种研究的高潮还没到来的时候。

翻了一些机构研报,机构观点认为,自主可控的急迫性,有望推进机械行业国产化率的进一步提升。具体细分行业诸如五轴机床(军工、航空航天)、半导体设备(整体国产化率较低,为20%)、流程型行业的设备或零部件(核电、火电、石油等)。

顺带看了下半导体板块,这几天表现还比较稳定,今天光刻胶题材更强,短期看半导体板块可能还没调整到位,如果当前的震荡能够稳住,不排除后续还会有所表现。

综合今天市场的整体情况,达哥觉得主要有以下几点需要注意:

首先,权重股带量带力度下跌,可能给市场行情带来新的变化。除了资金高切低给小盘股带来机会以外,更重要的是对大盘见底方式的影响。上证50指数以这种速率创新低,对于早点见底肯定是好事,但如果把这个带入到上证指数见底中,就可能会出现新的思路。

之前达哥达哥对于指数见底就两个思路:直接V型反转、震荡两周之后探新低出现下跌力度衰竭的见底。考虑到上证50指数短期难言止跌,后一种见底方式可能就要往后延期了,达哥之前提到的支撑位也破了,不排除指数创新低之后再展开新的平台震荡,之后再谈论见底的可能。

很多投资者都觉得目前大盘目前这个位置的风险不大,达哥也很认可这个观点。但交易靠的不是想象,要以交易规则为主。如果市场在受上证50指数影响的同时,小盘股又扛不住呢?所以,要严格控制仓位,遵守交易纪律。

其次,要以市场主流方向为主,注意节奏。上个月,市场普跌,没有清晰主线,大家做起来很难受,这个月到目前为止,主线很清晰。要说亏钱,无非就是两个因素:没有参与主线的投资者,在非主流板块里面“磨叽”;参与主线的投资者,追涨杀跌,没踩对节奏。前者相对更严重,如果不是价值投资者,也不是做中长线的投资者,还在犯这样的错误的话,其实是非常不应该的。

最后,要注意消息面可能的变化。从政策方面来说,关于股市的政策开始逐渐多起来,比如下调转融资费率、扩大融资融券标的股票范围,主要目的就是吸引增量资金入场。

不知道你们是否关注新股,最近新股发行速度也开始放缓,之前都是一周10只以上的发行速度,本周目前为止只显示有4只新股发行。如果政策利好能逐渐多起来,有可能引起质变。

(张道达)

根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。

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1 条回复
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    (2022-11-24 00:12:18) 1#

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